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基金代销系统改革开辟项目营业需求规格说明书

2020-03-21 18:25:11 作者:admin   |   浏览(146)

  华夏银行需求书

   目次

  1 引言 4

  1.1 编写目标 4

  1.2 专业术语说明 4

  1.3 参考数据 5

  1.4 假定与束缚 5

  2 整体刻画 5

  2.1 营业近况概述 5

  2.2 营业目标概述 5

  3 营业需求说明 5

  3.1 营业功用刻画 5

  3.1.1 柜台新增功用及相干功用优化 5

  3.1.1.1 添加“撤消注销基金账户”生意 5

  3.1.1.2 添加“转托管”生意 6

  3.1.1.3 定投功用升级 8

  3.1.1.4 主动开户打印确认功用 8

  3.1.1.5 风险评价活期更新功用 8

  3.1.2 新增报表功用及现有报表功用完美 8

  3.1.2.1 新增报表 8

  3.1.2.2 需修改报表 13

  3.1.2.3 报表功用优化 14

  3.1.3 基金组合生意功用 14

  3.1.4 电子合同功用 15

  3.1.5 办理台新增功用及现有功用优化 16

  3.1.6 办理端现有界面调剂及功用完美 16

  3.1.7 系统清理主动化需求 18

  3.1.8 基金代销系统账户办理及注销清理功用 19

  3.1.8.1 功用刻画 19

  3.1.8.1.1 平常运营 19

  3.1.8.1.2 系统办理 20

  3.1.8.1.3 参数设置 21

  3.1.8.1.4 接口办理 22

  3.1.8.1.5 特别生意处理 22

  3.1.8.1.6 信息查询 23

  3.1.8.1.7 报表办理 24

  3.1.8.1.8 中即位金处理 24

  3.1.8.2 营业规矩说明 25

  3.1.8.2.1 发卖机构办理 25

  3.1.8.2.2 账户类营业 25

  3.1.8.2.3 基金生意类营业 27

  3.1.8.2.4 手续费率设备 34

  3.1.8.2.5 中即位金处理 36

  3.1.8.2.6 数据回收 36

  3.1.8.2.7 数据发送 37

  3.1.8.2.8 数据备份与恢复 37

  3.1.8.2.9 批量处理 37

  3.1.8.2.10 查询系统 38

  3.1.8.2.11 报表系统需求 40

  3.1.9 网上团体银行新增功用及相干功用优化 44

  3.1.9.1 撤消注销基金账户 44

  3.1.9.2 转托管 44

  3.1.9.3 基金组合申购 47

  3.1.9.4 基金组合申购查询 47

  3.1.9.5 定投功用升级 48

  3.1.9.6 风险评价活期更新功用 48

  3.1.9.7 电子合同功用 48

  3.1.9.8 优化相干查询功用 49

  3.1.10 网上企业银行新增功用及相干功用优化 49

  3.1.10.1 撤消注销基金账户 49

  3.1.10.2 转托管 49

  3.1.10.3 基金组合申购 51

  3.1.10.4 基金组合申购查询 52

  3.1.10.5 定投功用升级 53

  3.1.10.6 风险评价活期更新功用 53

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